Informację z realizacji budżetu starosta przedstawił na sesji, która odbyła się 12 czerwca br. w sali konferencyjnej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.
Dochody Powiatu na 2014 rok zaplanowane wg uchwały budżetowej na 2014 rok wynosiły 66.273 tys. zł i w ciągu roku wzrosły o blisko 11 mln zł. Po zmianach plan dochodów wyniósł 77.727 tys. zł, dochody wykonane zostały w wysokości 77.438 tys. zł, tj. 99,6 % planu.
W 2014 roku uzyskane dochody na wydatki majątkowe związane były z przebudową dróg wyniosły ogółem 7.655 tys. zł. Środki pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rezerwy celowej na odbudowę dróg i mostów, pomocy finansowej z gmin powiatu krośnieńskiego.
Ponadto Powiat otrzymał środki na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego - 380 tys. zł i Środowiskowych Domów Samopomocy - 160 tys. zł.
Dochody majątkowe z budżetu UE wyniosły 1.690 tys. zł i dotyczyły finansowania zadania pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Krośnieńskiem.
Dochody bieżące z budżetu UE w 2014 roku wynosiły 2.199 tys. zł i dotyczyły głównie projektów realizowanych w ramach programów: Kapitał Ludzki, Współpraca Transgraniczna Polsko - Słowacka, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy i programu Erasmus +.
W strukturze dochodów powiatu największy udział stanowią subwencje, 41 % ogółu dochodów. Następnie dotacje celowe z budżetu państwa, gmin i powiatów stanowią 24 % ogółu dochodów, pozostałe dochody pobierane i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw w tym udział w podatku PIT i CIT stanowią 25 % dochodów ogółem.
- Można powiedzieć, że dochody zaplanowane i zrealizowane zostały w sposób zadowalający na poziomie 99,6 % planu. Jeżeli popatrzymy na plan, potem zmiany i realizację procentową to wskazuje na to, że polityka finansowa w zakresie dochodów była dobrze planowana - podkreślił starosta Jan Juszczak.
Wydatki zaplanowane zostały wg uchwały budżetowej w kwocie 69.082 tys. zł w ciągu roku wzrosły o 14.335 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 83.417 tys. zł i wykonany został w wysokości 80.391 tys. zł, tj. 96 % planu ogółem.
Wydatki bieżące stanowiły 76% planu wydatków ogółem. Struktura wydatków bieżących przedstawiała się następująco:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych stanowiły 69% wydatków w tym wynagrodzenia i pochodne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 4% wydatków bieżących,
- dotacje stanowiły 21% wydatków bieżących,
- obsługa długu - odsetki od kredytów stanowił niecały 1% wydatków bieżących.
Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowiły ok 3,7 % planu wydatków bieżących i dotyczyły głownie projektów realizowanych na rzecz oświaty i wychowania. W ramach projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" zrealizowane zostały zakupy sprzętu, wyposażenia pracowni i podręczników zgodnie z kierunkami kształcenia w szkołach, zorganizowane zostały kursy dokształcające, wycieczki zawodowe, uczniowie otrzymywali stypendia za praktyczną naukę zawodu. W ramach projektu Erasmus + uczniowie odbyli zagraniczne praktyki zawodowe.
Wydatki majątkowe stanowiły 24 % wydatków ogółem Zrealizowane zostały zadania i zakupy inwestycje na ogólną wartość 19.475 tys. zł. Struktura wydatków przedstawiała się następująco:
- Transport i łączność stanowiły 25 % wydatków ogółem,
- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza stanowiły 31 %,
- Pomoc społeczna stanowiła 12 % wydatków ogółem,
- Administracja publiczna stanowiła 10 % wydatków ogółem.
Wydatki realizowane były na bieżąco z zachowaniem płynności finansowej. W ciągu roku ani na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.
Deficyt zaplanowany w kwocie 5.690.000 zł wykonany został w wysokości 2.953.522 zł. Planowany deficyt stanowił 7,3 % planowanych dochodów, a deficyt wykonany stanowi 3,8 % wykonanych dochodów.
Przychody planowane były w kwocie 6.300 tys. zł a wykonane zostały w wysokości 5.000 tys. zł. Kredyt długoterminowy w kwocie 5 mln zł zaciągnięty został w ING Bank Śląski z terminem spłaty 2015-2020.
Rozchody planowane i wykonane zostały w kwocie 2.500.000 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 16.798.300 zł i stanowią 21,7 % wykonanych dochodów. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wzrosły w 2014 roku o 2.500.000 zł w stosunku do roku 2013.
Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
- Reasumując trzeba powiedzieć, że zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej Zarząd trzymał dyscyplinę finansową - stwierdził starosta Jan Juszczak - Nie wydatkowaliśmy wszystkiego tego co było zaplanowane i nie zaciągaliśmy kredytów w takiej wysokości na jaką dała przyzwolenie Rada Powiatu, po to aby w nowym roku i nowej Radzie dać możliwość swobodnego działania, również w sferze finansowej. Jeśli rozpatrujemy sprawozdanie finansowe w kontekście racjonalności, gospodarności i przestrzegania dyscypliny finansowej, mogę jednoznacznie powiedzieć, że było dobrze realizowane - podsumowywał starosta Juszczak.
Na zakończenie starosta Jan Juszczak serdecznie podziękował za udzielone absolutorium i jednomyślność zarówno Zarządowi poprzedniej kadencji za owocną współpracę w ciągu całej kadencji, ale również Zarządowi w obecnym składzie. Słowa podziękowania przekazał również dla Krystyny Kaszy, skarbnika powiatu i Zdzisławy Żywiec, sekretarz powiatu.
eb/pd
